RMBS
Op deze pagina staat een overzicht van de Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) die ASR Nederland N.V. heeft uitgegeven.
Door hypotheken gedekte obligaties
ASR Levensverzekering N.V. en ASR Hypotheken B.V. zijn de belangrijkste hypotheekverstrekkers binnen a.s.r. Beide hypotheekverstrekkers zijn dochterondernemingen van ASR Nederland N.V., hebben beide meer dan vijf decennia ervaring in de Nederlandse hypotheeksector en zijn gevestigde namen op de Nederlandse hypothekenmarkt.
Delphinus 2023-I en Delphinus 2025-I zijn de door hypotheken gedekte publieke securitisatie transacties van ASR Levensverzekering N.V.
SAECURE 20, SAECURE 21, SAECURE 22 en Delphinus 2026-I zijn de door hypotheken gedekte publieke securitisatie transacties van ASR Hypotheken B.V.
Orcinus en SAECURE 17 zijn ASR Levensverzekering N.V. haar niet-publieke securitisaties.
Gedetailleerde informatie over de Delphinus-, Orcinus- en SAECURE-securitisaties, inclusief hun structuur, is te vinden in de desbetreffende prospectussen en beleggerspresentaties hieronder.
Gegevens over de ‘pool tape’ en kwartaalrapportages voor investeerders zijn beschikbaar via de Europese DataWarehouse website.
STS Prime Dutch RMBS Security: Delphinus 2026-1 B.V.
Class A ISIN | XS3406835952 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 600 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 25 juni 2026 |
Uitgevende instelling | Delphinus 2026-I B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,000% |
Class A coupon | 3mE + 42 bps |
Coupon betalingsdag | 22 maart, juni, september, december |
Eerste call-datum | 22 september 2032 |
Looptijd | December 2091 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAAsf / AAA(sf) |
Status | Publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: Delphinus 2025-1 B.V.
Class A ISIN | XS2964660851 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 500 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 30 januari 2025 |
Uitgevende instelling | Delphinus 2025-I B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,000% |
Class A coupon | 3mE + 49 bps |
Coupon betalingsdag | 22 maart, juni, september, december |
Eerste call-datum | 22 maart 2031 |
Looptijd | maart 2106 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: Delphinus 2023-1 B.V.
Class A ISIN | XS2617254102 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 500 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 13 juli 2023 |
Uitgevende instelling | Delphinus 2023-I B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,000% |
Class A coupon | 3mE + 46 bps |
Coupon betalingsdag | 22 maaart, juni, september, december |
Eerste call-datum | 22 september 2102 |
Looptijd | maart 2102 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: Orcinus 2023 B.V.
Class A ISIN | XS2661249297 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 1.745 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 10 augustus 2023 |
Uitgevende instelling | Orcinus 2023 B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,000% |
Class A coupon | Vaste rente van 0,5% per jaar |
Coupon betalingsdag | 22 maart, juni, september, december |
Eerste call-datum | 22 juni 2028 |
Looptijd | maart 2107 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Niet publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: SAECURE 22 B.V.
Class A ISIN | XS2778270343 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 600 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 20 maart 2024 |
Uitgevende instelling | SAECURE 22 B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,000% |
Class A coupon | 3mE + 40 bps |
Coupon betalingsdag | 29 januari, april, juli, oktober |
Eerste call-datum | 29 april 2030 |
Looptijd | januari 2091 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: SAECURE 21 B.V.
Class A ISIN | XS2600990605 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 600 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 24 mei 2023 |
Uitgevende instelling | SAECURE 21 B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,000% |
Class A coupon | 3mE + 42 bps |
Coupon betalingsdag | 28 januari, april, juli, oktober |
Eerste call-datum | 28 oktober 2029 |
Looptijd | april 2090 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: SAECURE 20 B.V.
Class A ISIN | XS2321519600 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 657 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 8 april 2021 |
Uitgevende instelling | SAECURE 20 B.V. |
Class A uitgifteprijs | 102,82% |
Class A coupon | 3mE + 70 bps |
Coupon betalingsdag | 28 januari, april, juli, oktober |
Eerste call-datum | 28 oktober 2027 |
Looptijd | april 2093 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Publiek |
Downloads
STS Prime Dutch RMBS Security: SAECURE 17 B.V.
Class A ISIN | XS1996263700 |
Nominaal uitgegeven bedrag | EUR 4.350 miljoen |
Notering | Euronext Amsterdam |
Datum settlement | 23 mei 2019 |
Uitgevende instelling | SAECURE 17 B.V. |
Class A uitgifteprijs | 100,00% |
Class A coupon | Vaste rente van 0,5% per jaar |
Coupon betalingsdag | 30 januari, april, juli, oktober |
Eerste call-datum | 30 januari 2030 |
Looptijd | januari 2094 |
Rating Fitch / Rating S&P | AAA (sf) / AAA (sf) |
Status | Niet publiek |